Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Analýza průběžného HV za 1-9/2013 a úprava roz pisu Roman Kühnel PVP, 31.10.2013.

Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Analýza průběžného HV za 1-9/2013 a úprava roz pisu Roman Kühnel PVP, 31.10.2013."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Analýza průběžného HV za 1-9/2013 a úprava roz pisu Roman Kühnel PVP, 31.10.2013

2 Průběžný HV 1-9/2013 Zisk z HČ (vč. PRVOUK)Kč + 3,166 mil. Dorovnání příspěvku do 9/12 Kč + 10,557 mil. Zisk z doplňkové činnosti Kč + 1,796 mil. Spoluúčast granty, ples Kč - 0,067 mil. Předpoklad čerpání PRVOUK Kč - 12,776 mil. _____________________________________________ Průběžný HV celkem Kč + 2,676 mil.

3 Vlivy na HV 2013 1.62% motivačního balíčku a 82% rezervního fondu bude čerpáno až v období 10-12/2013 2.většina výnosů z provozních režie z grantů bude účtována postupně v průběhu dalších měsíců

4 Doplňková činnost Příjmy z pronájmů dosáhly za období 1–9/2013 pouze 70% původně plánovaných ročních příjmů.

5 Další postup Upravit rozpis finančních prostředků na rok 2013 účinností od 01.11.2013 s cílem maximálního využití disponibilních zdrojů.

6 Nejpodstatnější úpravy rozpisu 2013 (neobsahují úpravy, které se v nákladech a výnosech saldují) NÁKLADY administrativní materiál (děkanát, SO) + 0,140 mil. Kč vybavení kanceláří nábytkem + 0,820 mil. Kč cestovné děkanátu + 0,100 mil. Kč reprefond + 0,075 mil. Kč poštovné (zvýšení cen)+ 0,070 mil. Kč služby – autodoprava, stěhování+ 0,330 mil. Kč služby – nájem parkovacích míst + 0,044 mil. Kč

7 služby – testy studijních předpokladů + 0,120 mil. Kč služby – pronájem MDR č. 8 10-12/2013 + 0,300 mil. Kč služby – pronájem ledové plochy KTV + 0,040 mil. Kč pojistné Škoda SUPERB + 0,018 mil. Kč vnitropodn. náklady – služby Hloubětín + 0,039 mil. Kč snížení rezervního fondu - 1,400 mil. Kč nečerpaná podpora VŠSK - 0,095 mil. Kč nižší spoluúčast FRVŠ - 0,030 mil. Kč CELKEM NÁKLADY + 0,571 mil. Kč

8 VÝNOSY poplatky za přijímací řízení + 0,327 mil. Kč příjmy za rigorózní řízení - 0,150 mil. Kč úroky z bankovních účtů + 0,300 mil. Kč prodej auta (Citroen C5) + 0,094 mil. Kč CELKEM + 0,571 mil. Kč

9 Průběžný HV 09/2013 ZISK Kč 2,676 mil.

10 Růstová rezerva Nevyčerpaná růstová rezerva, vytvořená z kladného HV za rok 2011 ve výši Kč 2,704 mil.