IS WinFAS – tipy a triky Přednáší: Ondřej Suk Skalský Dvůr 2014

Pravidla komunikace

Co je na následující obrazovce špatně?

Pravidla komunikace Předmět u: –1632, Chyba při párování banky Text u: –Marie Nováková ZD Horní Dolní

Centrální manažer

Jak zjistit licenční číslo

Vyvolání distribučního protokolu Seznam největších změn od předchozí verze Automaticky se zobrazuje při aktualizaci Je možné ho vyvolat dodatečně

Vyvolání distribučního protokolu

Spouštění návodů na webu ???????????????????? ???????????????

Hledání na webu ???????????????????? ???????????????

Archivace sestav Skalský Dvůr 2014

Proč archivovat sestavy Ztratíte původní doklad. V programu už jste provedli na dokladu nějaké změny (např. úprava klienta). Každý tisk faktury = jiné datum tisku.

Kam archivovat sestavy Ukládat do sítě. –Přístup více lidí najednou. –Nutné přístupové práva k disku. Do lokálního počítače –Nikdo vyjma Vás se k datům nedostane. Soubory ve formátu PDF.

Jak archivovat sestavy Automaticky při tisku dokladu. Ručně při zobrazení sestavy.

Co archivovat Pevné sestavy –Faktura –Prodejka –Pokladní doklad IQ sestavy nelze tímto způsobem archivovat.

Kdo může archivovat sestavy Uživatel s licencí k modulu multimédia. Modul nabízí mimo jiné také: –Přikládání naskenovné faktury k dokladu. –Ukládání podepsaných kopií smluv. –Obecně ukládání libovolných příloh do WinFASu. –Šifrování dat.

Nastavení archivace sestav 1.Nastavení úložiště * Nastavení sestav, které se má archivovat –Nastavuje se přímo při tisku sestavy

Nastavení úložiště

Nastavení archivace Ctrl + F1 na údaji

Použití archivace Automaticky Ručně

Uložení proběhne automaticky

Úložiště Při každém vytištění dokladu vznikne nový soubor Se soubory pak lze pracovat běžným způsobem (odeslat em, kopírovat, nahrát na CD…)

Aplikace *1018 Prohlížení účetních knih Skalský Dvůr 2014

Parametry spouštění aplikace S jakým filtrem se má aplikace spustit. –Dle Knihy –Dle klienta –Dle dokladu –… Nastavení je vázáno na uživatele.

Rozšířené filtry Podle knihy –Uhrazené / Neuhrazené –Zaúčtované / Nezaúčtované

Rozšířené filtry Podle klienta –Uhrazené / Neuhrazené –Všechny adresy klienta

Za celé IČ = včetně všech poboček

Povolení platby Prohlížení knih *1018

+ CTRL

Informace o bankovním účtu Prohlížení knih *1018

Další zajímavosti v prohlížení knih Prohlížení knih *1018

Nezaúčtované doklady v knize Prohlížení knih *1018

Nezaúčtované doklady v knize Sestava byla upravena –Ukazuje i nezapsané spojováky –Spojováky jsou řazeny na konci Sestavuje možné vyvolat –Sestavy / účetnictví / Zúčtování / Nezaúč.doklady v knize –Z aplikace *1018

Nezaúčtované doklady v knize Možné problémy –Zobrazí se Vám spojováky z modulů, které nepoužíváte Jak řešit? –V číselníku *8077 –Nastavíte platnost knihy

Nastavení platnosti knihy

Likvidace nedoplatku záloh Skalský Dvůr 2014

Likvidace nedoplatku záloh U dokladů, které již nikdy nebudou plně uhrazeny. Funguje i pro doklady z minulých let.

Práce s číselníkem klientů Skalský Dvůr 2014

Více adres klienta IČ nesmí být duplicitní. Když má firma více poboček, řeší se přidáním další adresy ke stejnému IČ. Počet adres k firmě není omezen. Každá adresa má vlastní účty a obchodní parametry (např. splatnosti faktur). Řeší se přes opravu klienta.

Zablokování adresy Použitou adresu není možné vymazat. Zablokování –Zadáte datum blokace. –Adresa zůstane v číselníku kvůli historii. –U nových dokladů se adresa nebude nabízet.

Zablokování bankovního účtu Použitou účet není možné vymazat. Po zablokování na něj nebude možné platit. Blokování je s okamžitou platností.

Import bankovního účtu Z rejstříku ARES.

Individuální splatnost Nastavena u pohledávek. Je možné doplnit i do závazků. Nastavuje se pro každou adresu.

Aplikace *210 Obchodník / fakturace Skalský Dvůr 2014

„Chytré“ volné texty

Chytré volné texty Texty do kterých lze snadno vpisovat údaje. Využití –Faktury za dopravu –Faktury za dodávku el. energie (např. bioplynka) –V zásobách např. prodej PHM, vína (spotř. daň) Kde nastavit –V číselníku volných textů *8093 Jak použít –Do šablony nastavit vzorec ='/*FA*01'

Nastavení do šablony Kód volného textu Typ volných textů

Vytvoření dobropisu

Obchodník – kopie faktur Spusťte aplikaci *210 Obchodník

Splátkový kalendář Skalský Dvůr 2014

Splátkový kalendář Pro pohledávky i závazky Původní doklad je ihned kompletně uhrazen. Vzniká nový doklad se splátkami (nové číslo). Co musí být nastaveno –Kniha *8077 –Číselná řada *9001 –Šablona *1025 Návod +1545

Splátkový kalendář

Jak nastavit

Sestavy po uložení dokladu Skalský Dvůr 2014

Opis faktury (např. u závazku) Je možné nastavit uživatelsky. Praktická ukázka –Závazky *1001 –Zobrazení opisu závazků po uložení

Děkuji za pozornost

Duplicity bankovních účtů

????????????????

IQ sestavy Nastavení výchozí pozice kurzoru

IQ sestavy – Výchozí pozice kurz.

IQ sestavy

Záložka START Zjednodušení ovládání IQ sestavy. Důležité filtry na jednom místě. Nastavení –Pro vlastní šablony – volitelné –Pro přednastavené šablony AGF - výchozí Stávající funkčnost IQ sestavy nezměněna. Bude pro většinu IQ sestav (výhledově 2015)

Komplikované Ing. Dušek: Nesmíš tam psát komplikované! Detailní O. Suk: No jak myslíš…

Filtrování ve sloupci tabulky (Nejenom v IQ sestavách)

Filtrování sloupce Použitelný univerzálně i mimo IQ sestavy –Kdekoliv je ve WinFASu tabulka –Číselníky –Prohlížení dokladů –…. Podobné využití jako Záložkový filtr v IQ sestavách Použití –Jednorázové –Uložení filtru do šablony

Podržte SHIFT + klepněte myší do nadpisu sloupce

Pokud je filtr aktivní, je červeně podtržené záhlaví tabulky

Uložení do šablony CTRL + V

IQ sestavy Změna pořadí sloupečků v sestavě

Podržte ALT + levou myší přetáhněte název sloupce

Navigace mezi doklady Prohlížení knih *1018

Položka bankovního výpisu

Zpět na dokladu závazku

Storno položky dokladu např. storno vybrané úhrady Prohlížení knih *1018

Prohlížení knih – storno po položkách Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

Storno více dokladů Prohlížení knih *1018

Storno více dokladů Například –Mazání více faktur. –Zrušení zaúčtování skupiny dokladů. Není možné provádět s doklady spojováků!

Prohlížení knih – storno více dokladů SHIFT Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

Další zajímavosti v prohlížení knih Prohlížení knih *1018

Klienti Více adres u klienta. Zablokování adresy. Zablokování bankovního účtu. Individuální splatnost u klienta / adresy.

Více adres klienta IČ nesmí být duplicitní. Když má firma více poboček, řeší se přidáním další adresy ke stejnému IČ. Počet adres k firmě není omezen. Každá adresa má vlastní účty a obchodní parametry (např. splatnosti faktur). Řeší se přes opravu klienta.

Kopírování faktur

Kopírování –Po jedné –Hromadně

Obchodník – kopie faktur Lze kopírovat vytvořit i více dokladů najednou Zapsaná Faktura 1. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 2. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 3. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 4. Klient Částka 12000,-

Obchodník – kopie faktur 1.Vytvořit podmnožinu klientů 2.Vytvořit fakturu kterou budete kopírovat 3.Spustit hromadné kopírování –Vybrat existující fakturu –Zvolit podmnožinu –Vybrat klienty z podmnožiny –Vybrat šablonu přes, kterou fakturu vznikne –Uložit

Obchodník – kopie faktur Spusťte aplikaci *210 Obchodník