DUNA - závěrky Ing. Iva Tomanová Prosinec 2008

ZAMĚŘENÍ VÝKLADU: Dodatečný zápis starých dat v DUNĚ Zahájení nového roku k čemu je (obecně) co nezapomenout jak udělat v DUNĚ jak udělat v DOU/SIM které operace by měly následovat Práce ve starém roce Dodatečný zápis starých dat v DUNĚ Účetní a evidenční archivy v DUNĚ + saldo Novinky pro rok 2009 Ing. Iva Tomanová

Zahájení nového roku k čemu je (obecně) - Z kopie plných dat minulého roku smaže nepotřebné doklady a ponechá v evidenci jen nezaplacené (P/Z) a doklady, které se vztahují k jinému dokladu nezaplacenému, neuplatněnému, neuzavřenému) co nezapomenout před Zahájením - projít diferenční saldokonto – opravit párování popř. spárovat, uzavřít zakázky, uzavřít KASU a souhrnné výdejky při Odpisu dle faktury jak udělat Zahájení v DUNĚ jak udělat zahájení v DOU/SIM které operace by měly následovat Ing. Iva Tomanová

Postup Zahájení nového roku v DUNĚ: 1. Kopie firmy v Supersprávci Ing. Iva Tomanová

2. Přejmenování firmy Ing. Iva Tomanová

3. Spuštění zahájení nového roku v Servisních akcích - Správce (automaticky bude zvýšený rok zpracování v Nastavení účetnictví) Ing. Iva Tomanová

Postup Zahájení nového roku v DOU/SIM: 1. Spuštění příkazu Zahajw.exe nebo Zahaj.bat v Commanderu 2. Zadání adresáře pro zkopírování dat 2 Ing. Iva Tomanová

3. zadání pokynu pro vyčištění evidencí 4. zadání pokynu pro vymazání souboru účtů 2 Ing. Iva Tomanová

Archivní evidence a saldo včetně archivních dokladů Ing. Iva Tomanová

Rozepsání zůstatků na účtech podle konkrétních evidenčních dokladů neuhrazených pohledávek a závazků = dokladová inventura. Ing. Iva Tomanová

Archivování evidenčních dokladů včetně zaúčtování v minulých účetních obdobích za účelem rozepsání účetních stavů podle konkrétních evidenčních dokladů. Archivní evidence je nově přístupná i v Pokladním deníku, Valutovém pokladním deníku, Bankovních výpisech, Evidenci zápočtů a Všeobecných účetních dokladech. Všechny jsou navázány na samostatný Archivní účetní deník, jehož úkolem je shromažďovat informace o účtování těchto dokladů a navazujících operacích (např. částečných platbách, kurzových rozdílech apod.) v minulých účetních obdobích Ing. Iva Tomanová

Ing. Iva Tomanová

Možnosti naplnění archivních evidencí a archivního deníku Automaticky pomocí funkce Zahájení nového roku Pomocí volby Ulož/Přihrej Ručním zápisem Ing. Iva Tomanová

Zahájení nového roku: Důležitý je obsah záložky Platby a existence dokladů uvedených na ní v příslušných evidencích Pokud byl proveden ZAHAJ ve verzi 2008.2 a vyšší – archivní data jsou již přístupná Ing. Iva Tomanová

Operaci je potřeba spustit v konkrétní archivní evidenci Volba Ulož/Přihrej Operaci je potřeba spustit v konkrétní archivní evidenci U/P v aktuální evidenci má za následek vznik aktuálního dokladu a jeho případné zaúčtování do aktuálního účetního deníku podle nastavení pro U/P Ing. Iva Tomanová

Ruční zápis Doklad se zapisuje do archivních evidencí a při ukládání se účtuje do archivního deníku (pokud je zapnuto automatické účtování v nastavení parametrů pro Účetnictví) s těmito odlišnostmi oproti účtování běžných dokladů do aktuálního účetního deníku: Ing. Iva Tomanová

Odlišnosti od běžného účtování: DD se nekontroluje na Dokladovou řadu Číslo dokladu se neváže na aktuální Číselnou řadu Středisko, zakázka, aktivita, sklad se nekontrolují na aktuální číselníky Jedině účet se kontroluje na účtovou osnovu Pokud je uveden DD existující v aktuální dokladové řadě, lze po dotazu použít aktuální kontaci pro zaúčtování dokladu do archívu. Při volbě NE, tj. nepoužít aktuální kontaci, proběhne založení prázdného účetního dokladu do archivního deníku a kontace je potřeba zapsat ručně. Ing. Iva Tomanová

Důležité: Mezi doklady v archivních evidencích (např. PF x platba) nejsou párovací vazby, propojení se provede jen při tisku na základě shodného variabilního symbolu. (U kurzových rozdílů tvořit samostatné VUD podle faktur). Funkce Placení v hotovosti v archivních evidencích PF a VF není přístupná. Zobrazování archivních dokladů v evidencích pohledávek a závazků je možné dvojím způsobem – viz. Nastavení pro Pohledávky a závazky: Staré doklady (bez zaúčtování) budou součástí aktuální evidence pro potřeby výběrů, hledání atd. a současně budou přístupné z volby Archiv (včetně zaúčtování) Staré doklady budou přístupné jen z volby Archiv Ing. Iva Tomanová

Přepínání příznaku „Starý“ doklad: Ing. Iva Tomanová

Novinky - DUNA verze 2008.3 Zaokrouhlování DPH Zaokrouhlování celkové částky vydané faktury podle formy úhrady (DUNA) Kompletní přepracování agendy Pohledávky (DUNA) Nová podoba kurzovního lístku Zrychlení zápisu dokladů – přeskakování položek s prázdným číselníkem, rychlé klávesy na formuláři v pokl.deníku a bank.výpisech, změny na formuláři pokl.dokladu (DUNA) Zobrazování průběžného stavu pokladen a stavu na skladové kartě (DUNA) Vylepšení zápočtů (DUNA) Silniční daň – datum 1. registrace Daň z příjmů FO + zobrazování % daně Ruční přidávání položek do přehledu plateb (DOU/SIM) Tisková sestava „Nezaplacené P/Z ke dni …“ (DOU/SIM) Ing. Iva Tomanová

Ing. Iva Tomanová

KONEC Ing. Iva Tomanová

Děkuji za pozornost

KONEC Ing. Iva Tomanová

KONEC Ing. Iva Tomanová

Následující doporučené operace v novém roce: nastavení zaokrouhlení DPH (nově na koruny od 2009) úprava číselných řad v DUNĚ (nové prefixy, čítače na 0) případná úprava dokladové řady nový zálohový koeficient pro krácení odpočtu DPH kontrola číselníků (středisek, účtové osnovy), souboru účtů (mimo SIM) silniční daň – datum 1. registrace (pokud už nebyl upraven předchozí rok) přepočet starých P/Z kurzem k 31.12. v DUNĚ (v kurzovním lístku – položka Kurz k rozvahovému dni) – pokud nebyly provedeny KR před zahájením v předchozím roce zápis prozatímních evidenčních počátečních stavů pokladen, valutových pokladen a bankovních účtů majetek - U/P, pokud nebyly provedeny odpisy před zahájením v předchozím roce konfigurace skladů v DUNĚ případné U/P faktur dodatečně pořízených – v DUNĚ aktualizace poč.stavů po úplném dokončení předchozího roku – v DUNĚ možnost automaticky převést HV na 431 Ing. Iva Tomanová

Ing. Iva Tomanová

Ing. Iva Tomanová