ZÁSOBY – VYUŽITÍ APLIKACE * PŘEVOD ZÁSOB DO ÚČETNICTVÍ 2 KONTROLA PS SKLADŮ Ing. Bohuslav Major Skalský Dvůr 2015

* 8757_Prohlížení zásobových dokladů Většina kontrol spojených s převodem zásob do účetnictví lze spouštět přímo z aplikace *8757 přes tlačítko „Účto“. Jednotlivé IQ_Sestavy najdete přes tlačítko „IQ“.

Stažení šablon z internetu Pokud nemáte některou z šablon, která je použita při popisovaných kontrolách  stáhněte si je z internetu. 1.Spusťte „IQ_Stav skladu a obratu“ 2.Stisknete pravé tlačítko myši na ikonce „Propisovačka“ a vyberete možnost „Správa“. 3.Rozbalíme tlačítko „Import“ a vybereme „Z internetu“.

Stažení šablon z internetu 4.Nyní zaškrtnutím vybereme skupinu šablon, tl. 5.Zaškrtnutím vybereme potřebné šablony:

*8757_Prohlížení zásobových dokladů Převod zásob do účetnictví (+1630) Kontrola PS skladů (+1565)

Převod zásob do účetnictví 1 Kontroly před oceněním 2 Ocenění + kontroly po ocenění 3 Převod dat do účta + kontroly

1 Kontroly před oceněním 1.1 Nedokončené doklady Aplikace *8757 Nedokončené doklady  tlačítko: 1.2 Položky se záporným stavem Výběr šablony „Záporné stavy“ Tlačítko: 

2 Ocenění + Kontroly po ocenění *8733 Ocenění 2.1 Kontrola ocenění zásob  tlačítko:  2.2 Pevná sestava – neoceněné položky Řízení zásob – Sestavy – Kontroly – (sestava zobrazí i doklad, na kterém se neoceněná položka nachází)

2 Ocenění + Kontroly po ocenění 2.3 Položky s nulovým stavem a penězi  tlačítko:   Navýší stav skladu i v účtu a mohou ovlivnit hospodářský výsledek podniku. Příčiny: vícenáklad po spotřebě, špatně udělaná vratka.

Doporučení: Pokud některá z výše uvedených kontrol ukázala chybu, pak je třeba chybu najít a odstranit. Až poté proveďte převod zásob do účta.

*1020 Spojovák 3.1 Kontrola převedení dat do účta  tlačítko:  3 Převod dat do účta + kontroly

3.2 Kontrola nezaúčtovaných dokladů  tlačítko:  3.3. Kontrola stavu skladů na účtech  celkový stav IQ-SS-Z12 = IQ-SS-Z11 ve sloupci Knihované. (Pokud tomu tak není, můžeme použít k hledání chyby šablony IQ-SS-Z15 a IQ-SS-Z16)

3 Převod dat do účta + kontroly 3.4 Kontrola kontrola účtů 395  tlačítko:  3.5. Kontrola párování Pevná sestava – Kontrola párování RZ-ÚČTO Řízení zásob – Sestavy – Kontroly Aplikace - *8738_Oprava párovacích symbolů Poznámka: v IQ_UD šablona

Kontrola počátečních stavů 2.1 Kontrola PS na KS minulého roku 2.2 Ocenění + Spojovák 2.3 Kontrola PS na účto

2.1 Kontrola PS na KS minulého roku  tlačítko: Stav – množství přenesených položek Když NEjsou shodné: provést opakovaný převod zásob – režim C a D StavSklCena – celková skladová cena Když NEjsou shodné: o Zkontrolovat položky s nulovým stavem a penězi ve firmě starého roku (IQ_SS→Z10) o provést opakovaný převod zásob – režim C a D PS KS

2.2 Ocenění a spojovák Ocenění Spojovák Po přenesení PS do účta program automaticky spustí tzv. Speciální převod

2.3 Kontrola PS na účto Pokud CELKEM PSZ + PSH 0 - zrušit Spojovák + Ocenění, - udělat opakovaný převod zásob a účta - přejít na bod 2.1 Kontrola PS na KS minulého roku. Pokud CELKEM PSH + PSZ = 0 Když PSZ + PSH NA ÚČTECH 0 zkontrolovat zúčtování položek pomocí IQ_Stav skladu, šablona NA ÚČTECH CELKEM NA ÚČTECH CELKEM

Děkuji za pozornost