Finanční deníky MS Dynamics NAV- základní popis KPH-ESF-MU - Skorkovský.

Prezentace na téma: "Finanční deníky MS Dynamics NAV- základní popis KPH-ESF-MU - Skorkovský."— Transkript prezentace:

1 Finanční deníky MS Dynamics NAV- základní popis KPH-ESF-MU - Skorkovský

2 Hierarchie nastavení deníků Šablony deníků (Obecný- výchozí, Prodejní, Nákupní, Příjem hotovosti…) Listy deníků (Banka, Piškuntálek, Nováková, Pokladna,..) Řádky deníků

3 Struktura deníku F6 Předem definovaný protiúčet (pokladna) Debetní stranaKreditní strana Syntaxe částky : + = MD ; - = Dal

4 Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet I 1 1 2 F11

5 Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet II 3 4 F11

6 Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání dokladu Všechny položky jsou otevřené (nespárované)

7 Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání dokladu (po výběru otevřené položky) Variabilní symbol F11

8 Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání Funkce->vyrovnat položky->Shift –F9 Vybrat dvě otevřené položky pomocí F9 a OK

9 Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání F11

10 Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání (Zákazník->Ctrl-F5->položky) Vyrovnané položky pro vybranou platbu 11781,00 + 334,87=12 115,87 Pro platbu s ID= G00030 je to obdobné…

11 Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka Původní záznamy byl 311| 604110 (např.) a 311|343 Ručně F11 A dostaneme z karty zákazníka a pomocí Ctrl-F5 Funkce->vyrovnat položky->Shift –F9

12 Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka

13

14 Na vybraném řádku faktury (otevřená položka zákazníka (např.103005- viz předchozí okno) nastavte vyrovnávací položku pomocí kombinace kláves Shift-F9. Najeďte kurzorem na platbu a označte jí pomocí F9 (jde v podstatě propojení obou položek). V poli ID vyrovnání se objeví tři hvězdičky, = *** Účtovat vyrovnání F11.

15 Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka Účtovat vyrovnání F11 Pomocí klávesy F9 Pomocí kláves Shift -F9

16 Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka 7810,423-7000,00=810,43