Státní fond dopravní infrastruktury Střednědobý výhled rozpočtu a vliv mýtného Ing. Miloslav Linhart referent odboru řízení výdajů.

Prezentace na téma: "Státní fond dopravní infrastruktury Střednědobý výhled rozpočtu a vliv mýtného Ing. Miloslav Linhart referent odboru řízení výdajů."— Transkript prezentace:

1 Státní fond dopravní infrastruktury Střednědobý výhled rozpočtu a vliv mýtného Ing. Miloslav Linhart referent odboru řízení výdajů

2 Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky 2009 a 2010

3 Příjmová struktura na rok 2008 Předpokládané příjmy SFDI v letech 2008-2010 Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 výhled rozpočtu 2010 Příjmy daňové a z poplatků20 750 00018 400 00022 300 000 Dotace ze státního rozpočtu20 200 00022 200.00022 700.000 Výnosy z privatizace4 050 0004 400 0000 Příjmy SFDI45 000 000 Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně6 100 000 Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů7 500 000 Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného7 150 000 Dotace ze státního rozpočtu20 200 000 Převody výnosů z privatizovaného majetku4 050 000 Příjmy SFDI45 000 000 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

4 Výdajová struktura na rok 2008 Výdajový rámec SFDI45 000 000 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC)40 106 337 TSK, OMI1 000 000 Kraje – silnice II. třídy663 Náklady na elektronické mýtné2 350 000 Regionální dráhy100 000 Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) 350 000 Výroba a distribuce dálničních kupónů180 000 SFDI250 000 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

5 Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Rozdělení dle zdroje financování2008 83 446 466 2009 94 276 084 2010 89 284 419 z toho SFDI40 106 33740 257 14141 563 901 Fondy EU – OPD25 698 29036 506 02536 988 278 Nový úvěr EIB (kofinancování OPD)10 590 14913 299 75210 110 099 Fondy EU mimo OPD4 051 6902 083 503372 284 Schválené úvěry EIB3 000 0002 129 663249 857 Rozdělení dle hlavních příjemců2008 83 446 466 2009 94 276 084 2010 89 284 419 z toho ŘSD51 272 80254 547 32245 795 630 SŽDC31 255 35238 749 05842 472 029 ŘVC918 312979 7041 016 760 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

6 Modely a prognóza budoucího výběru mýtného

7 Statistická predikce výnosů mýta Výchozí situace pro predikci v dubnu 2008 – při přípravě prezentace Analýza časové řady výnosů velmi krátká - nedostatek dat neumožňuje modelovat sezónní vlivy Lze vůbec nyní nalézt reálný statistický model ? Data pouze za rok 2007 a za leden až březen 2008 Různé modely predikce porovnány – orientační výsledky Analyticky ukázková data – jen krátce dále v prezentaci Úzká spolupráce s MD a ŘSD při analýze a interpretaci dat

8 měsícPředepsané mýto měsíčně 2007-01421 870 137 2007-02414 431 696 2007-03478 865 190 2007-04437 992 972 2007-05477 835 978 2007-06480 266 366 2007-07459 619 982 2007-08465 539 903 2007-09473 134 528 2007-10541 727 676 2007-11514 761 531 2007-12392 294 328 2008-01495 517 406 2008-02507 593 732 2008-03516 679 132 Data ze systému ŘSD

9 Jak vypadají ostrá data ?

10 Sezónní vliv zřejmý

11 Porovnávané modely (1) Models (A) Random walk (B) Constant mean = 4,71875E8 (C) Linear trend = 4,32723E8 + 4,89398E6 t (H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,1544 (I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,162 (J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,0929 and beta = 0,2829 (M) ARIMA(0,1,1) with constant (N) ARIMA(0,0,0) with constant (O) ARIMA(1,1,1) with constant (P) ARIMA(0,1,2) with constant (Q) ARIMA(0,1,1)

12 Porovnávané modely (2) ModelRMSEMAEMAPEMEMPEAIC (A)5,25504E73,67778E78,02595-8,51495E-9-0,6680435,3687 (B)4,01571E73,19338E76,945917,94729E-9-0,75585335,0166 (C)3,53377E72,33934E75,165542,38419E-8-0,56094534,8943 (H)4,11191E73,39771E77,305099,38143E61,2592835,064 (I)4,42156E73,41399E77,293131,71629E73,0101635,2092 (J)3,86754E72,2852E75,050651,93404E6-0,11337135,0748 (M)3,58375E72,16444E74,710384,39011E60,44012635,0557 (N)4,15665E73,19338E76,945917,94729E-9-0,75585335,2189 (O)3,74808E72,20454E74,774055,42959E60,66389235,2787 (P)3,77247E72,21651E74,841864,15221E60,3742535,2917 (Q)4,31633E73,36962E77,182591,39049E72,2484335,2943

13 Lze nalézt nyní nejlepší model ?

14 Prognóza mýta na 12 měsíců ? Lower 95,0%Upper 95,0% PeriodForecastLimit 16,05,11027E84,20863E86,01192E8 17,05,15921E84,23668E86,08175E8 18,05,20815E84,26282E86,15349E8 19,05,25709E84,28718E86,22701E8 20,05,30603E84,30989E86,30217E8 21,05,35497E84,33109E86,37885E8 22,05,40391E84,35089E86,45693E8 23,05,45285E84,3694E86,5363E8 24,05,50179E84,38674E86,61685E8 25,05,55073E84,40298E86,69848E8 26,05,59967E84,41824E86,7811E8 27,05,64861E84,43258E86,86464E8 Prognóza měsíčně předepisovaného mýta na duben 2008-březen 2009 je však silně vychýlena - nemožnost výpočtu sezónního vlivu ! Očekávám výrazný pokles v období 24 (prosinec) Očekávám podstatně větší objem 22-23 (říjen-listopad)

15 Ukázka statistiky transakcí Zdroj: Měsíční zpráva Dodavatele, převzato z prezentačních materiálů ŘSD Rozložení mýtných transakcí za den

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost ?