Role Bankovního Sektoru V Modernizaci Těžkého Průmyslu Standa Nestrašil Citibank Citibank

Globální pohled na odvětví Určující trhy Hlavní ukazatele růstu Potenciální hrozby

Dynamika Rozhodovacího Procesu Rating Finanční Flexibilita Struktura produktů Risk Management Kapitálový Trh Finanční Profil Corporate Governance Zajišťovací strategie

Trade Finance – Rozsah Produktů RozvahaFinanční instrumenty Odkup Pohledávek Financování Dodavatelů/odběratelů Komoditní Financování Financování Zásob Odkup L/Cs Odkup Směnek / Forfaiting Před-Exportní Financování Dodavatel / Odběratel Financování I nformace & Vypořádání Alokace Rizika CitiDirect for Trade Soft collection outsourcing Exportní Letters of Credit Dokumentární Inkaso Importní Letters of Credit Odkup Pohledávek – s/bez zpětného postihu Letter of Credit Confirmations Importní Letters of Credit Všechny Formy Záruk Bid & Performance Bonds Další deriváty výše uvedených produktů

Odkup pohledávek bez/limitovaným zpětným postihem. Krátkodobé zdroje pracovního kapitálu do 180 dní, revolving, financování za neměnnou úrokovou sazbu. Odkup pohledávek - FAKTORING Výhody:  zrychlení obratu pracovního kapitálu  Mimo rozvahová položka  inkaso pohledávky je převedeno  zajištění je omezeno na pohledávku  nenáročná administrativa  nízko nákladové financování  aktivní práce s rizikem PRODEJCE KUPUJÍCÍ Citibank 1. Zboží & Faktura 2. Postoupení pohledávky 3. Postupující dopis 4. Úplata pro prodejce 5. Platba 6. Residuální platba

Komoditní Financování Zprostředkovatel kupuje aktivum (komoditu) od dodavatele a prodá ji třetí straně obchodu. Platba dodavateli proběhne okamžitě, platba od kupujícího má prodlouženou splatnost. Krátkodobé řešení do 180 dní, revolving, fixní platba za náklady Benefity:  zrychlení cash flow (prodávající)  ………………………….(kupující)  zajištění ceny  zboží může být použito jako zajištění Prodávající Kupující Citibank 1.Vyjednávání 2. Zboží a faktura 3. Platba na viděnou Odložená Platba

Zákazníkovi potřeby versus Přidaná Hodnota Řešení Trade Finance Akcelerace CF Aktivní práce s rizikem předmětného obchodu Outsourcing vymáhání pohledávek Nákladově optimální řešení Zvýšení kreditní kapacity „credit enhancement“ prodloužení platebních podmínek a/nebo zvýšení tržeb Potřeby:Přidaná Hodnota: èVýnosy z odkupu generují cash flow èMožné ošetření platební neschopnosti odběratele i země èAlokace rizik spojených s povinnostmi inkasa èMožnosti elektronického zpracování a konsolidace více faktur èPojištění rizika a současně zrychlení CF èProdloužení platebních podmínek

Central & Eastern Europe Bulgaria Czech Republic Hungary Israel Kazakhstan Poland Romania Indian Sub-continent Bangladesh India Pakistan Sri Lanka North America Canada Mexico United States Asia Pacific Australia Brunei China Guam Hong Kong Indonesia Japan Korea Malaysia New Zealand Philippines Singapore Taiwan Thailand Vietnam Middle East & Africa Algeria Bahrain Cameroon Cote d’Ivoire Democratic Republic of the Congo Egypt Gabon Jordan Kenya Lebanon Morocco Nigeria Senegal South Africa Tanzania Tunisia Uganda United Arab Emirates Zambia Latin America Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Western Europe Austria Belgium France Germany Greece Ireland Haiti Honduras Jamaica Panama Paraguay Peru Puerto Rico Trinidad & Tobago Uruguay Venezuela Italy The Netherlands Portugal Spain Switzerland United Kingdom Russia Slovakia Turkey Ukraine Trade Services Široká síť poboček umožňuje okamžitá řešení

Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost