Petr Slad a Rostislav Chabr

Prezentace na téma: "Petr Slad a Rostislav Chabr"— Transkript prezentace:

1 Petr Slad a Rostislav Chabr
Uzavřené podílové fondy + hybridní dluhopisy = alternativní investice, nezávislé na pohybu finančních trhů Petr Slad a Rostislav Chabr

2 Požadavky na partnera, který investuje do alternativních investic ( ROK 2012 )
Kapitálově silná zahraniční firma a dlouholeté zkušenosti Prioritní je bezpečnost investice Investuje – nespekuluje, zaměřuje se na produkci Investice jsou vhodné i pro velmi bonitní klienty Investuje do projektů po celém světě Podobná investiční filozofie = nadstandartní výnos i s podílem pro klienta Vše splňovala německá Aquila Capital, zakladatel investování do alternativních produktů a projektů, nezávislých na vývoji finančních trhů. Od roku 2013 je zastupujeme v ČR a zařazujeme jejich alternativní investice do klientských portfolií. Historie Aquila Capital, filozofie firmy, reference Bezpečnost investic – vlastní kapitál, institucionální investoři a ztráta jména, investice ve vyspělých zemích vs. EM – viz příklad ThomasLoyd a solární elektrárny v Asii ?

3 Jak investovat do projektů a firem ?
Individuálně – většina klientů nemá dostatek kapitálu Dluhopisy - pevný kupon s omezením zisku v případě úspěšné realizace projektu kupon nereaguje na výši inflace - velké riziko insolventnosti partnera Fondy kvalifikovaných investorů – pouze pro profesionální investory Uzavřené podílové fondy ( komanditní společnosti ) - vyplacení dohodnutého zisku plus podíl na dalších ziscích - majetek podílníků oddělen od investičních firem - kontrola účelovosti investovaných prostředků Fondy Private Equity Hybridní dluhopisy – viz dále Závěr : preferujeme spoluvlastnictví na projektech před vlastnictvím dluhopisů Popis nákupu dluhopisu vs. Alternativní investice do projektů

4 Jak vypadá portfolio dynamického klienta ?
AKTIVA % zastoupení Otevřené podílové fondy Kč 13,3% Investiční certifikáty Kč 15,6% Akcie a ETF Kč 13,6% Alternativní investice Kč 57,5% uzavřené podílové fondy Kč 25,0% hybridní dluhopisy Kč 32,5% CELKEM Kč 100% Stabilita portfolia s možností nadprůměrného výnosu, pravidelné výplaty dividend, potenciál u bonitních klientů

5 Alternativní investice Aquila Capital v portfoliu dynamického klienta
minimální investice délka investice roční výnos Bonus při exitu % podíl v portfoliu solární elektrárny Francie € min. 10 let 7% 3,1% vodní elektrárny Turecko € 8% % 4,7% logistické areály Německo 10 let hybridní dluhopis solární elektrárny Japonsko 2 000 € 2 roky 2% 75% 32% € hybridní dluhopis větrné elektrárny Německo 2,5% 47% 10% € Jaká je bezpečnost těchto klientských investic ? Jak je ošetřen nárůst inflace? Jak je pojištěna investice v Turecku na politická rizika?

6 Co je a jak funguje hybridní dluhopis ?

7 Co je a jak funguje hybridní dluhopis ?

8 To nejlepší na konec…. Honorářové odměňování podílem na zisku přináší neomezené možnosti výdělku při vysokém zisku klienta. vklad výnos srážková daň 25% 20% podíl na zisku OCCAM CONSULT s.r.o. čistý výnos klienti (srážková daň 15%) odměna poradce odměna poradce = management fee Plánovaný výnos 75% investice Kč Kč Kč Kč Kč Kč 3,94% Konzervativní výnos 50% Kč Kč Kč Kč Kč 2,63% Optimistický výnos 90% Kč Kč Kč Kč Kč 4,73%

9 To nejlepší na konec…. Alternativní investice a Private Equity investice s Aquila Capital dávají možnost oslovit velmi bonitní klienty nebo institucionální zákazníky s produkty, se kterými se jinde v ČR nesetkají. Reference : banky, pojišťovny (Allianz, Erste, Uniqua, Generali ), Family Office, penzijní fondy, nadace, průmyslové firmy, obce, církve. Rosťa ukončení

10 Děkujeme Vám za pozornost. www.occamconsult.cz www.aquila-capital.de