Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. – 22. září 2017 Doksy Ing. Michaela.

Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. – 22. září 2017 Doksy Ing. Michaela."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. – 22. září 2017 Doksy Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018
– Rada kraje souhlasila s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021 Střednědobý výhled bude projednávat zastupitelstvo kraje dne projednání návrhu Rozpočtu kraje 2018 v RK/ZK – listopad 2017

3 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018
celkový příjmový/výdajový rámec je stanoven ve výši Kč Celkový finanční objem všech požadavků resortů/odborů do rozpočtu 2018 Kč požadavky resortu školství: Kč limity jednotlivých resortů – např.: doprava Kč zdravotnictví Kč školství Kč sociálních věcí Kč kultura Kč život.prostředí a zeměd Kč

4 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018

5 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018
Kap – příspěvkové organizace – Kč vč. rezervy na řešení provozních potřeb v průběhu roku (navýšení o cca 1,6 %, tj Kč) Porovnání za období : SR Kč SR Kč SR Kč SR Kč SR Kč návrh Kč

6 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018
Kap – kapitálové výdaje – Kč (oproti SR r snížení o cca 19 mil. Kč) Schválené akce: Kč – SUPŠ sklářská, Žel. Brod – rekonstrukce části domova mládeže (víceletá akce – odhad celk. nákladů 30 mil. Kč) Kč – Střední zdravot. škola, Turnov – změna zdroje vytápění objektu školy a DM Kč – SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – změna vytápění objektu strojních dílen – ul. Řepná, Liberec Kč – Rekonstrukce objektu DM, Zeyerova ul., Liberec

7 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018
Požadavky resortu školství na kapitálové výdaje: Kč Výběr požadavků: SPŠSE a VOŠ Liberec – dokončení opravy fasády 16,3 mil. Kč SPŠ Česká Lípa – dokončení opravy fasády 7 mil. Kč SUPŠ Turnov – oprava střechy 11,3 mil. Kč SPŠSE a VOŠ Liberec – oprava střechy 18,3 mil. Kč G Dr. Randy, Jablonec n/N – výstavba obsluž. objektu pro sportovce 15 mil. Kč Základní škola pro těl. postižené, Liberec – rekonstrukce jídelny 2 mil. Kč GIO Semily – oprava opěrné zdi 0,9 mil. Kč Dětský domov, Semily – odstranění vlhkosti 5,5 mil. Kč ISŠ Semily – výstavba objektu dílen OV 13 mil. Kč SŠ gastronomie a služeb, Liberec – vybudování šk. jídelny 24 mil. Kč SPŠ technická Jablonec n/N – rekonstrukce nákladního výtahu 1,7 mil. Kč SPŠ text. Liberec – oprava střechy dílen 10,3 mil. Kč SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – výstavba hřiště 2 mil. Kč SPŠ Česká Lípa – rekonstrukce sociál. zařízení 3 mil. Kč Dětský domov, Semily – oprava venkovního hřiště 5 mil. Kč

8 NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018
Kap – Účelové příspěvky PO – Kč Akce: Kč – Stipendijní program pro žáky odborných škol Kč – Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení Kč – podpora aktivit PO Kč – Gymnázium Dr. Randy, Jablonec n/N – Ústřední kolo Fyzikální olympiády 2018 Kč – Obchodní akademie, HŠ a SOŠ Turnov – Burza středních škol Kč – SOŠ a SOU, Česká Lípa – Burza střední škol QUO VADIS

9 Seznam prioritních potřeb svěřeného movitého
INFORMACE Seznam prioritních potřeb svěřeného movitého a nemovitého majetku na období požadované informace: opatření k úspoře energií, hygienické požadavky, technologie a rozvody, výtahy, kanalizace, movitý majetek vč. finančního odhadu a stavu „potřebnosti“ sběr dat ukončen výstup – porada ředitelů v prosinci 2017 Připravuje se dotazníkové šetření ohledně zajištění: vedení účetnictví vedení mzdového účetnictví a personalistiky úklidových prací správy sítě IT Požadované informace: vlastní zaměstnanec x externí firma (kolik úvazku, příp. kolik stojí ext. firma, podmínky smlouvy aj.) Rozeslání dotazníku na PO – říjen 2017 (prostřednictvím

10 INFORMACE - OPAKOVÁNÍ předchozí písemný souhlas s přijetím finančních účelově určených darů a věcných darů (schválení v radě kraje) čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic a fond odměn) – se souhlasem rady kraje identifikační list u akcí s předpokládanou hodnotou nad Kč bez DPH akce s předpokládanou hodnotou nad Kč bez DPH – zahájení veřejné zakázky v radě kraje zveřejňování smluv a objednávek nad Kč bez DPH v registru smluv

11 INFORMACE Termín pro odevzdání účetních závěrek za 3.Q/2017:
ostatní PO organizace s PAP pokyny budou zveřejněny na Mapa investic – umístěna na webových stránkách LK, odkaz „mapa investic“ – podklady zpracovává Ing. J. Vítová Odpis nedobytných pohledávek – kontaktujte Mgr. R. Charvátovou odpisový plán na rok 2018 – vyplnění v říjnu

12 (organizační pokyny a termíny budou zveřejněny na www.edulk.cz)
INFORMACE Semináře pro účetní (organizační pokyny a termíny budou zveřejněny na Okruhy témat: Daň z příjmu příspěvkových organizací (externista) Daň z přidané hodnoty, novinky 2018 (externista) Finanční vypořádání poskytnutých prostředků Veřejné zakázky (předpokládaná hodnota do Kč)

13 vedoucí odd. financování nepřímých nákladů
Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů