Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR

Skutečné stavy nesplacených úvěrů krajů v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) Kraj rozdíl Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský CELKEM Zdroj: Registr organizac í syst é mu ARIS - výkaz 60, Rozvaha Ú SC do roku 2009: ř.č ú čet ř.č ř.č ú čet 289; od roku 2010: ú čet

Skutečné stavy nesplacených návratných finančních výpomocí krajů v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) Kraj Jihočeský00000 Jihomoravský00000 Karlovarský00000 Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský00000 Středočeský Ústecký00000 Vysočina Zlínský00000 CELKEM Zdroj: Registr organizac í syst é mu ARIS - Výkaz 60, Rozvaha Ú SC do roku 2009: ř.č ú čet 272; od roku 2010: ú čet

Úvěry krajů k (v tis. Kč) Kraj Nasmlouvan á vý š e bankovn í ch ú věrů - ve f á zi spl á cen í Nesplacený zůstatek Nasmlouvan á vý š e bankovn í ch ú věrů určených na předfinancov á n í výdajů u akc í financovaných z EU - ve f á zi čerp á n í, čerp á n í / spl á cen í Nesplacený zůstatek Nasmlouvan á vý š e ostatn í ch bankovn í ch ú věrů - ve f á zi čerp á n í, čerp á n í /spl á cen í Nesplacený zůstatek Skutečn é stavy nesplacených bankovn í ch ú věrů celkem Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kr á lov é hradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zl í nský CELKEM Zdroj: ú daje zaslan é jednotlivými kraji; NFV = n á vratn á finančn í výpomoc

Návratné finanční výpomoci krajů a ručitelské závazky k (v tis. Kč) Kraj Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi splácení Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi čerpání, čerpání/splácení Skutečné stavy nesplacených NFV (včetně SFDI) celkem Objem ručitelských závazků převzatých krajem Jihočeský0000 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský0000 Středočeský Ústecký0000 Vysočina Zlínský0000 CELKEM Zdroj: údaje zaslané jednotlivými kraji

Skutečné stavy nesplacených bankovních úvěrů a návratných finančních výpomocí příspěvkových organizací krajů k ( v tis. Kč) Kraj Skutečn é stavy nesplacených bankovn í ch ú věrů* Skutečn é stavy nesplacených NFV od zřizovatele** Skutečn é stavy nesplacených ostatn í ch NFV (SFDI, … )** Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kr á lov é hradecký Liberecký000 Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ú stecký Vysočina Zl í nský CELKEM ZDROJ: Ú daje zaslan é jednotlivými kraji, CS Ú IS - rozvaha xx - vybrat ú čty vztahuj í c í se k z á vazkům PO, zejm é na: ** - ú 326 a 452 = přijat é n á vratn é finančn í výpomoci kr á tkodob é a dlouhodob é * - ú 289 = jin é kr á tkodob é půjčky - ú 281 a 451 = ú věry kr á tkodob é a dlouhodob é

Hodnota dluhové služby krajů k (v Kč) sl.1sl.2sl.3sl.4sl. 5 Kraj Př í jmy celkem (po konsolidaci) = tř í da 1 až 4 po konsolidaci Ú roky = položka 5141 Uhrazen é spl á tky dluhopisů a půjčených prostředků = položky 8xx2 a 8xx4 Dluhov á služba = sl. 2 + sl. 3 Ukazatel dluhové služby v % = (sl. 4/sl.1) x100 Jihočeský , , , ,603,96 Jihomoravský , , , ,830,92 Karlovarský , , , ,003,77 Kr á lov é hradecký , , , ,002,37 Liberecký , , , ,000,92 Moravskoslezský , , , ,072,78 Olomoucký , , , ,560,76 Pardubický , , , ,782,29 Plzeňský ,550,00 Středočeský , , , ,877,94 Ú stecký , , , ,142,92 Vysočina , , , ,002,85 Zl í nský , , , ,881,33 ZDROJ: ú daje zaslan é jednotlivými kraji

Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k (v mil. Kč) ŘádekpoložkaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKrálovehradecký 1daňové příjmy4 013, , , ,13 2nedaňové příjmy2 74,33411,37467,24275,14 3provozní dotace10 978, , , ,91 4převod z vlastních fondů5 317, , , ,69 5konsolidace příjmů5 317, , , ,69 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř , , , ,22 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř , , , ,49 8finanční závazky257, , , ,94 9poskytnuté záruky0,00771,67664,21736,31 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř , , , ,25 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu410,30120,00202,83197,47 13platby úroků 5XXX7,7217,815,8312,88 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř ř ř ,02137,81208,66210,35 16běžné výdaje14 184, , , ,48 17konsolidace výdajů5 317, , , ,69 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř ř , , , ,79 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř ř , , , ,79 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř ř ř. 14)1 089,63891,54723,75655,58 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 2,5914,6137,1822,79 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 4,200,944,192,46 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)* , , , ,91

Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k (v mil. Kč) řádekpoložkaLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňský 1daňové příjmy2 184, , , , ,00 2nedaňové příjmy361,78470,00379,29229,94280,00 3provozní dotace5 663, , , , ,00 4převod z vlastních fondů1 707, , , , ,00 5konsolidace příjmů1 707, , , , ,00 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř , , , , ,00 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř , , , , ,00 8finanční závazky775, , , ,360,00 9poskytnuté záruky0,0076,000,0056,260,00 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř , , , ,620,00 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu64,66449,0035,97145,840,00 13platby úroků 5XXX14,7517,0036,6128,320,00 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř ř ř. 1479,41466,0072,58174,160,00 16běžné výdaje7 856, , , , ,00 17konsolidace výdajů1 707, , , , ,00 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř ř , , , , ,00 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř ř , , , , ,00 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř ř ř. 14)368, ,00741,58567,34799,00 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 11,9310,2135,0831,560,00 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 1,222,940,772,340,00 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)* , , , ,32--

Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k (v mil. Kč) řádekpoložkaStředočeskýÚsteckýVysočinaZlínský 1daňové příjmy6 433, , , ,71 2nedaňové příjmy366,88458,83334,00471,69 3provozní dotace12 878, , , ,38 4převod z vlastních fondů3 155,24509, ,000,00 5konsolidace příjmů3 155,24509, , ,60 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř , , , ,78 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř , , , ,18 8finanční závazky3 669, ,93888, ,94 9poskytnuté záruky0,00 20,0071,12 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř , ,93908, ,06 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. Leasingu1 303,91346,02249,00 95,57 13platby úroků 5XXX38,1516,4010,0020,69 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř ř ř ,06362,42259,00116,26 16běžné výdaje17 878, , , ,38 17konsolidace výdajů3 155,24509, , ,60 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř ř , , , ,78 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř ř , , , ,78 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř ř ř. 14)1 837,83539, ,00851,09 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 22,2119,6310,8218,63 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 8,123,033,091,42 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)* , , , ,53

Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB – shrnutí k (v %) Kraj celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) hrubý provozní přebytek ke splátkám ůroků (> 150%) Jihočeský2,594, ,58 Jihomoravský14,610, ,84 Karlovarský37,184, ,24 Kr á lov é hradecký22,792, ,91 Liberecký11,931, ,32 Moravskoslezský10,212, ,59 Olomoucký35,080, ,62 Pardubický31,562, ,32 Plzeňský0,00 -- Středočeský22,218, ,58 Ú stecký19,633, ,49 Vysočina10,823, ,00 Zl í nský18,631, ,53

Děkuji za pozornost.