Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

2 Školení •Seznam a přihlášky na adrese. http://skoleni.winfas.cz

3 Školení •Nabízená školení. –Opakují se pravidelně každý rok. •Školení na přání. –Minimální počet zájemců 4. –Školení z naší nabídky nebo na míru. •Individuální školení. –Dle platného ceníku – příspěvek +782 –Školení v učebně OK nebo kanceláři OK.

4 Nabízená školení •Seznam a přihlášky na adrese. •Detaily po klepnutí na název školení. http://skoleni.winfas.czhttp://skoleni.winfas.cz

5 Školení na přání •Vyhlášena při dostatečném zájmu. •Minimální počet zájemců je 4. •Školení z naší nabídky nebo na míru. http://skoleni.winfas.czhttp://skoleni.winfas.cz

6 Individuální školení •Termín:dle dohody •Místo:učebna OK nebo kanceláře OK •Cena:Dle platného ceníku – příspěvek +782

7 Školící materiály •Materiály ze školení v PDF. •Zdarma k dispozici uživatelům WinFASu. •Dostupné po přihlášení do CRM. •Vhodné při –Ztrátě materiálů ze školení. –Přípravě na školení. –Samostudiu. –Příručka k WinFASu (DOSISA).

8 Příručka k WinFASu - DOSISA

9 Příručka k WinFASu - tip •K WinFASu neexistuje klasická učebnice. •Všechny důležité dokumenty ale dostanete. DO dělej SI SÁ m •Využívají ji i pracovníci OK. •Možnost aktualizování nebo rozšíření

10 Návody na webu •Návody k nastavení nových funkčností. •Metodické postupy. www.winfas.cz

11 Návody na webu •Možnost vyhledávání –Číslem příspěvku –Klíčovým slovem •Komentáře k příspěvkům - doplnit

12 Zákaznická sekce - CRM Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

13 CRM - Co nabízí •Návody ze školení v PDF. •Instalační soubory WinFASu. •Odeslání archivu na OK. •Odeslání požadavku na technickou podporu. •Licenční parametry (placené moduly). •Přehled faktur v PDF.

14 Zákaznická sekce CRM •Jak se tam dostanete?

15 uživatel

16

17 Školící materiály v PDF

18 Nahrání archivu na OK

19 Daňové doklady od OK

20

21 Licenční parametry

22 Instalace ke stažení

23 Vzdálená pomoc Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

24 Vzdálená pomoc •Je součástí WinFASu. •Nevyžaduje instalovat žádné další programy. •Stačí pouze připojení k internetu.

25 Vzdálená pomoc - jak to funguje

26

27

28 486957

29 Vzdálená pomoc - jak to funguje

30 Vzdálená pomoc - výhody •Vidíme Vám „pod ruce“. •Snáze se odhalí chyba v uživatelském postupu. •Můžeme předvést přesný postup.

31 Vzdálená pomoc – možné problémy •Nepodařilo se navázat spojení. –Kontaktujte správce vaší sítě. –On se s námi spojí a domluvíme řešení. –Většinou pouze stačí povolit tuto službu v síti.

32 WinFAS a nové Windows 8 Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

33 WinFAS ve Windows 8 •Nový operační systém z pohledu uživatele WinFASu.

34 WinFAS ve Windows 8 Staré Windows 7 Nové Windows 8

35 Windows 8 – pro správce •Instalace PDF tiskárny ve Windows 8 (x64 ) •Návod +1239

36 Uživatelská makra - DUP Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

37 Co je to? •DUP = Dobrovolný Urychlovač Pořízení •Nahrazuje ruce při rutinním pořizování. •Co mohu pořídit klávesnicí, může zapsat i makro. •Doplní hodnotu až po přesunutí kurzoru na dané pole. •Mohu si je vybrat bez opuštění okna pořízení.

38 Kde lze využít? •Prakticky v jakémkoliv okně pořízení kde opakovaně provádíte zápis stejných údajů. •V praxi se osvědčilo: –Účtování. –Pokladna (párování, pořizování opak. dokladů). –Banka (ruční). –Pořízení mezd. –Kde je pevný text a není možné vybrat z číselníku. –V jakémkoliv dalším okně pořízení.

39 Použití makra •Nabídku maker vyvoláte CTRL+D •Z nabídky vyberte makro a potvrďte entrem. •Pro dané okno pořízení jsou makra společné. •Pro každou šablonu –lze zvolit nabízená makra –Lze změnit rychlý kód makra

40 Vytváření a úpravy maker •Správu maker vyvoláte opětovným stiskem CTRL + D •Nejjednodušší způsob založení –Vytvořte prázdné makro (jenom jméno + kód) –Vyberte nové makro a začněte pořizovat doklad –Do dokladu zapište hodnotu, kterou má doplnit makro –Na hodnotu klepněte pravou myší –Z nabídky vyberte DUP / Hodnota –Načtěte údaje do makra a uložte.

41 Vylepšení aplikací a číselníků Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

42 Číselník *9001 Kontrola spojitosti číselné řady

43 Číselné řady *9001 •Kontrola spojitosti řady. •Lze i více řad najednou. •Včetně dynamických řad.

44 Číselné řady *9001

45 Kontrola spojitosti řady Z15-Závazky obchod 120132 150097

46 Číselné řady – přeskočený doklad 1.Na někoho to svést

47 Číselné řady – přeskočený doklad 2.Volné číslo použít pro jiný doklad (implicitní nastavení) Nemažte celé číslo dokladu, pouze umažte od konce

48 Číselné řady – přeskočený doklad 3.Do šanonu vložit papír, že číslo je vynecháno Z15-Závazky obchod P21-Pohledávky 150097 210325

49 Aplikace *1018 Prohlížení účetních knih Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

50 Prohlížení knih •Detailnější nastavení práv. •Přehlednější okno. •Navigace mezi doklady. •Sestavy dle vybraného dokladu. •Přehlednější sestava úhrad v cizí měně. •Snazší vyvolání okna oprav dokladu. •Storno položkové (např. úhrad). •Storno více dokladů. •Nastavení parametrů u úhrad (datumy, …)

51 Prohlížení knih - práva •Práva na •Výchozí stav – když může do Prohlížení knih, může dělat vše výše zmíněné.

52 Prohlížení knih - přehlednější

53 Prohlížení knih - ukázka Přehlednější -Otevírá se maximalizované = více místa pro informace -Některé informace lze kopírovat do schránky - Přehlednější členění (2012-100002) 1.Identifikátor a více informací o klientovi (možnost okopírovat identifikátor) 2.Hradící část (typ úhrady, datumy, předvýběr, částka k úhradě, použití záloh, …) 3.Informace specifické pro doklad (závazky – účet, pohledávky – bank účet firemní, banka – účet a zprac. položky, …) 4.Datum splatnosti je červené když je po splatnosti 5.Doplňkové informace = nepotvrzený dobropis, přílohy k dokladu (2012-230001), komentáře 6.Záložka Více – rozdílný účet podbarven červeně Navigace mezi doklady - Vyúčtovací faktura – Záloha – Úhrada zálohy – Daň. doklad z platby (2012-100002) Sestavy dle vybraného dokladu - Pokladní doklad (2012-310001), Faktura (2012-230001), Daňový doklad z platby… Opravy -Nově není potřeba vybírat šablonu oprav (2012-100002) Tlačítko úhrady - Povolení platby - Potvrzení dobropisu - Přímé vyvolání úhrad (např. zálohou)

54 Prohlížení knih – storno po položkách Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

55 Prohlížení knih – storno více dokladů SHIFT + myš Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

56 Aplikace *1027 Povolení platby Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

57 Povolení platby *1027 •Změna platebních údajů u závazků a dobropisů. •Lze opravit i doklady částečně zaplacené, zaúčtované, nebo dokonce z předchozích let. •Co můžete opravovat: –Datum povolení platby –Datum splatnosti –Způsob úhrady –Bankovní učet klienta –Bankovní účet mojí firmy (příkaz)

58

59 Povolení platby (praktická ukázka) •Praktická ukázka ve WinFASu –Aplikace *1027 –Firma AutoCont CZ a.s. –Filtrování nabízených dokladů –Hromadné modifikace dat

60 Aplikace *1021 Zápočty Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

61 Zápočty – typ úhrady zápočtem (praktická ukázka) •Sestava data k zápočtu •Sestava všech dokladů •Sestava jen typ úhrady zápočtem •Praktická ukázka ručního zápisu zápočtu –Klient BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o. –Ukázka jak vybrat typ úhrady v závazku –Kde nastavit v šabloně – záložka Ostatní •Praktická ukázka hromadného zápočtu –Klient BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o.

62 Zápočty – hromadný (praktická ukázka) •Oddělené sloupečky pro českou a cizí měnu •Mazisoučty za firmy (vybrané doklady) •Informace klient uhradí / my uhradíme •Filtrování bez cizí měny •Červená = není povolení platby

63 Zápočty – sestavy (praktická ukázka) •Přepnout do firmy UCTO 2 !!! •Sestavy na dokladu 2012-90034 •Sestava jednostranného zápočtu •Sestava s volným textem 01/1 •Ukázka změny nastavení v šabloně zápočtů

64 •Zápočty s firmou s více adresami (MAKRO, AHOLD, …) Zápočty – ostatní novinky Makro Praha Makro Brno Makro Jihlava Moje firma

65 Komentáře k dokladu Likvidační protokol Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

66 Komentáře k dokladu •Pro všechny doklady v účetnictví. •Umožněn neomezený počet komentářů k dokladu. •Využití –Informace kdo doklad přijal, schválil, … –Právní informace (návrh na exekuci, soud, …) –Inventura pohledávek – uznávací dopis –Jednání o narovnání –Důvod zablokování platby (u závazků) –...

67 Komentáře k dokladu - příklad •Přepnout do firmy UCTO 1 !!! •Pořízení komentářů: –Při zápisu dokladu (vyjma Obchodníka) –Dodatečně v aplikaci *1017

68 Komentáře k dokladu - příklad •Lze zobrazovat doklady –Jen s komentářem –Všechny •Údaje jsou nepovinné, vyplníte jenom co potřebujete. •Uživatelská rozbalovátka se dají editovat. •V údajích KDO a KOMU nabízí jen zaměstnance. •Volný text může být z číselníku, ručně nebo obojí.

69 Komentáře k dokladu - příklad •Sestavy kniha P21 (dokl. Modré z nebe) •Komentáře k dokladu –pouze základní informace –Všechny volné texty na jednom dokladu •Likvidační protokol –Velmi detailní –Každý záznam na samostatné straně –Možnost i tisku daňové tabulky

70 Komentáře k dokladu

71 Splátkový kalendář •Aplikace *1025 •Doklad závazku 2012-100001 –Splátka 1100.000,- k 10.12.2012 –Splátka 2100.000,- k 10.1.2013 –Splátka 1 59.000,- k 10.2.2013 •Částka zbývá rozepsat. •Záložka Detail.

72 Splátkový kalendář •Tlačítkem Splátky se mohu do splátek vrátit. •Prohlížení knih –Každý poddoklad má vlastní datumy, částku, … –Přes navigaci přejít do původního závazku = ukázat, že je zaplacený.

73 Aplikace *210 Obchodník / fakturace Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

74 Obchodník – úprava splatnosti •Úprava splatnosti u zaúčtovaného nebo částečně zaplaceného dokladu.

75 Obchodník – kopie faktur •Lze kopírovat vytvořit i více dokladů najednou Zapsaná Faktura 1. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 2. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 3. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 4. Klient Částka 12000,-

76 Obchodník – kopie faktur 1.Vytvořit podmnožinu klientů 2.Vytvořit fakturu kterou budete kopírovat 3.Spustit hromadné kopírování –Vybrat existující fakturu –Zvolit podmnožinu –Vybrat klienty z podmnožiny –Vybrat šablonu přes, kterou fakturu vznikne –Uložit

77

78 Kopie faktur - Praktický příklad •Ukázka ve WinFASu •Faktura 2011-210009 firma COMA

79 Obchodník – kopie faktur •Spusťte aplikaci *210 Obchodník

80

81 Obchodník - dobropisy •Lze zapsat –Ručně –Generovat tlačítkem Dobropis •Často se zapomíná na potvrzení dobropisu. •Faktura pak má daňovou tabulku, ale nevstupuje do daňového přiznání. •Potvrzení dobropisu zapisujte v: –Aplikaci *1022 Potvrzení dobropisu –Aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih

82 Potvrzení dobropisu *1022

83

84 Obchodník – saldo klienta •Lze zobrazit při zápisu faktury. •Vyvolá uživatelem nastavenou IQ sestavu. •Pro použití potřebujete: –Nastavit si šablonu v IQ saldo –Zapnout funkci v šabloně Obchodníka –Při pořízení dokladu vybrat klienta a klepnout na

85 Saldo – nastavení Obchodníka

86

87 Do_003001.11.2012 15.11.2012 2012-200075 2012-200082

88 Zajímavosti v bance Skalský Dvůr 26.-27.11.2012

89 Bankovní předvýběry Typ úhrady Platit z banky Bez zápočtu

90 Zrušení příkazu Šablona Zrušení příkazu Pozor! WinFAS nemaže soubor z adresáře elektronického bankovnictví

91 Bankovní výpis •Chybová hláška. –Částka výpisu neodpovídá částce příkazu. •Jak chyba vzniká? –Vytvoříte příkaz z WinFASu. –V bankovní aplikaci pak ještě změníte částku.

92 Bankovní výpis •Jak vyřešit? –Zrušit předvýběr a příkaz u daného závazku. •Kde vyřešit? –Spusťte aplikaci *1018 Prohlížení knih. –Najděte závazek. –Stiskněte tlačítko !STORNO! –Vyberte storno úhrady a zatrhněte „položkový výběr“. –Stornujte požadovanou úhradu. –Postup ještě jednou zopakujte (předvýběr, příkaz).

93 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google