Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr

2 Školení •Seznam a přihlášky na adrese.

3 Školení •Nabízená školení. –Opakují se pravidelně každý rok. •Školení na přání. –Minimální počet zájemců 4. –Školení z naší nabídky nebo na míru. •Individuální školení. –Dle platného ceníku – příspěvek +782 –Školení v učebně OK nebo kanceláři OK.

4 Nabízená školení •Seznam a přihlášky na adrese. •Detaily po klepnutí na název školení.

5 Školení na přání •Vyhlášena při dostatečném zájmu. •Minimální počet zájemců je 4. •Školení z naší nabídky nebo na míru.

6 Individuální školení •Termín:dle dohody •Místo:učebna OK nebo kanceláře OK •Cena:Dle platného ceníku – příspěvek +782

7 Školící materiály •Materiály ze školení v PDF. •Zdarma k dispozici uživatelům WinFASu. •Dostupné po přihlášení do CRM. •Vhodné při –Ztrátě materiálů ze školení. –Přípravě na školení. –Samostudiu. –Příručka k WinFASu (DOSISA).

8 Příručka k WinFASu - DOSISA

9 Příručka k WinFASu - tip •K WinFASu neexistuje klasická učebnice. •Všechny důležité dokumenty ale dostanete. DO dělej SI SÁ m •Využívají ji i pracovníci OK. •Možnost aktualizování nebo rozšíření

10 Návody na webu •Návody k nastavení nových funkčností. •Metodické postupy.

11 Návody na webu •Možnost vyhledávání –Číslem příspěvku –Klíčovým slovem •Komentáře k příspěvkům - doplnit

12 Zákaznická sekce - CRM Skalský Dvůr

13 CRM - Co nabízí •Návody ze školení v PDF. •Instalační soubory WinFASu. •Odeslání archivu na OK. •Odeslání požadavku na technickou podporu. •Licenční parametry (placené moduly). •Přehled faktur v PDF.

14 Zákaznická sekce CRM •Jak se tam dostanete?

15 uživatel

16

17 Školící materiály v PDF

18 Nahrání archivu na OK

19 Daňové doklady od OK

20

21 Licenční parametry

22 Instalace ke stažení

23 Vzdálená pomoc Skalský Dvůr

24 Vzdálená pomoc •Je součástí WinFASu. •Nevyžaduje instalovat žádné další programy. •Stačí pouze připojení k internetu.

25 Vzdálená pomoc - jak to funguje

26

27

28 486957

29 Vzdálená pomoc - jak to funguje

30 Vzdálená pomoc - výhody •Vidíme Vám „pod ruce“. •Snáze se odhalí chyba v uživatelském postupu. •Můžeme předvést přesný postup.

31 Vzdálená pomoc – možné problémy •Nepodařilo se navázat spojení. –Kontaktujte správce vaší sítě. –On se s námi spojí a domluvíme řešení. –Většinou pouze stačí povolit tuto službu v síti.

32 WinFAS a nové Windows 8 Skalský Dvůr

33 WinFAS ve Windows 8 •Nový operační systém z pohledu uživatele WinFASu.

34 WinFAS ve Windows 8 Staré Windows 7 Nové Windows 8

35 Windows 8 – pro správce •Instalace PDF tiskárny ve Windows 8 (x64 ) •Návod +1239

36 Uživatelská makra - DUP Skalský Dvůr

37 Co je to? •DUP = Dobrovolný Urychlovač Pořízení •Nahrazuje ruce při rutinním pořizování. •Co mohu pořídit klávesnicí, může zapsat i makro. •Doplní hodnotu až po přesunutí kurzoru na dané pole. •Mohu si je vybrat bez opuštění okna pořízení.

38 Kde lze využít? •Prakticky v jakémkoliv okně pořízení kde opakovaně provádíte zápis stejných údajů. •V praxi se osvědčilo: –Účtování. –Pokladna (párování, pořizování opak. dokladů). –Banka (ruční). –Pořízení mezd. –Kde je pevný text a není možné vybrat z číselníku. –V jakémkoliv dalším okně pořízení.

39 Použití makra •Nabídku maker vyvoláte CTRL+D •Z nabídky vyberte makro a potvrďte entrem. •Pro dané okno pořízení jsou makra společné. •Pro každou šablonu –lze zvolit nabízená makra –Lze změnit rychlý kód makra

40 Vytváření a úpravy maker •Správu maker vyvoláte opětovným stiskem CTRL + D •Nejjednodušší způsob založení –Vytvořte prázdné makro (jenom jméno + kód) –Vyberte nové makro a začněte pořizovat doklad –Do dokladu zapište hodnotu, kterou má doplnit makro –Na hodnotu klepněte pravou myší –Z nabídky vyberte DUP / Hodnota –Načtěte údaje do makra a uložte.

41 Vylepšení aplikací a číselníků Skalský Dvůr

42 Číselník *9001 Kontrola spojitosti číselné řady

43 Číselné řady *9001 •Kontrola spojitosti řady. •Lze i více řad najednou. •Včetně dynamických řad.

44 Číselné řady *9001

45 Kontrola spojitosti řady Z15-Závazky obchod

46 Číselné řady – přeskočený doklad 1.Na někoho to svést

47 Číselné řady – přeskočený doklad 2.Volné číslo použít pro jiný doklad (implicitní nastavení) Nemažte celé číslo dokladu, pouze umažte od konce

48 Číselné řady – přeskočený doklad 3.Do šanonu vložit papír, že číslo je vynecháno Z15-Závazky obchod P21-Pohledávky

49 Aplikace *1018 Prohlížení účetních knih Skalský Dvůr

50 Prohlížení knih •Detailnější nastavení práv. •Přehlednější okno. •Navigace mezi doklady. •Sestavy dle vybraného dokladu. •Přehlednější sestava úhrad v cizí měně. •Snazší vyvolání okna oprav dokladu. •Storno položkové (např. úhrad). •Storno více dokladů. •Nastavení parametrů u úhrad (datumy, …)

51 Prohlížení knih - práva •Práva na •Výchozí stav – když může do Prohlížení knih, může dělat vše výše zmíněné.

52 Prohlížení knih - přehlednější

53 Prohlížení knih - ukázka Přehlednější -Otevírá se maximalizované = více místa pro informace -Některé informace lze kopírovat do schránky - Přehlednější členění ( ) 1.Identifikátor a více informací o klientovi (možnost okopírovat identifikátor) 2.Hradící část (typ úhrady, datumy, předvýběr, částka k úhradě, použití záloh, …) 3.Informace specifické pro doklad (závazky – účet, pohledávky – bank účet firemní, banka – účet a zprac. položky, …) 4.Datum splatnosti je červené když je po splatnosti 5.Doplňkové informace = nepotvrzený dobropis, přílohy k dokladu ( ), komentáře 6.Záložka Více – rozdílný účet podbarven červeně Navigace mezi doklady - Vyúčtovací faktura – Záloha – Úhrada zálohy – Daň. doklad z platby ( ) Sestavy dle vybraného dokladu - Pokladní doklad ( ), Faktura ( ), Daňový doklad z platby… Opravy -Nově není potřeba vybírat šablonu oprav ( ) Tlačítko úhrady - Povolení platby - Potvrzení dobropisu - Přímé vyvolání úhrad (např. zálohou)

54 Prohlížení knih – storno po položkách Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

55 Prohlížení knih – storno více dokladů SHIFT + myš Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

56 Aplikace *1027 Povolení platby Skalský Dvůr

57 Povolení platby *1027 •Změna platebních údajů u závazků a dobropisů. •Lze opravit i doklady částečně zaplacené, zaúčtované, nebo dokonce z předchozích let. •Co můžete opravovat: –Datum povolení platby –Datum splatnosti –Způsob úhrady –Bankovní učet klienta –Bankovní účet mojí firmy (příkaz)

58

59 Povolení platby (praktická ukázka) •Praktická ukázka ve WinFASu –Aplikace *1027 –Firma AutoCont CZ a.s. –Filtrování nabízených dokladů –Hromadné modifikace dat

60 Aplikace *1021 Zápočty Skalský Dvůr

61 Zápočty – typ úhrady zápočtem (praktická ukázka) •Sestava data k zápočtu •Sestava všech dokladů •Sestava jen typ úhrady zápočtem •Praktická ukázka ručního zápisu zápočtu –Klient BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o. –Ukázka jak vybrat typ úhrady v závazku –Kde nastavit v šabloně – záložka Ostatní •Praktická ukázka hromadného zápočtu –Klient BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o.

62 Zápočty – hromadný (praktická ukázka) •Oddělené sloupečky pro českou a cizí měnu •Mazisoučty za firmy (vybrané doklady) •Informace klient uhradí / my uhradíme •Filtrování bez cizí měny •Červená = není povolení platby

63 Zápočty – sestavy (praktická ukázka) •Přepnout do firmy UCTO 2 !!! •Sestavy na dokladu •Sestava jednostranného zápočtu •Sestava s volným textem 01/1 •Ukázka změny nastavení v šabloně zápočtů

64 •Zápočty s firmou s více adresami (MAKRO, AHOLD, …) Zápočty – ostatní novinky Makro Praha Makro Brno Makro Jihlava Moje firma

65 Komentáře k dokladu Likvidační protokol Skalský Dvůr

66 Komentáře k dokladu •Pro všechny doklady v účetnictví. •Umožněn neomezený počet komentářů k dokladu. •Využití –Informace kdo doklad přijal, schválil, … –Právní informace (návrh na exekuci, soud, …) –Inventura pohledávek – uznávací dopis –Jednání o narovnání –Důvod zablokování platby (u závazků) –...

67 Komentáře k dokladu - příklad •Přepnout do firmy UCTO 1 !!! •Pořízení komentářů: –Při zápisu dokladu (vyjma Obchodníka) –Dodatečně v aplikaci *1017

68 Komentáře k dokladu - příklad •Lze zobrazovat doklady –Jen s komentářem –Všechny •Údaje jsou nepovinné, vyplníte jenom co potřebujete. •Uživatelská rozbalovátka se dají editovat. •V údajích KDO a KOMU nabízí jen zaměstnance. •Volný text může být z číselníku, ručně nebo obojí.

69 Komentáře k dokladu - příklad •Sestavy kniha P21 (dokl. Modré z nebe) •Komentáře k dokladu –pouze základní informace –Všechny volné texty na jednom dokladu •Likvidační protokol –Velmi detailní –Každý záznam na samostatné straně –Možnost i tisku daňové tabulky

70 Komentáře k dokladu

71 Splátkový kalendář •Aplikace *1025 •Doklad závazku –Splátka ,- k –Splátka ,- k –Splátka ,- k •Částka zbývá rozepsat. •Záložka Detail.

72 Splátkový kalendář •Tlačítkem Splátky se mohu do splátek vrátit. •Prohlížení knih –Každý poddoklad má vlastní datumy, částku, … –Přes navigaci přejít do původního závazku = ukázat, že je zaplacený.

73 Aplikace *210 Obchodník / fakturace Skalský Dvůr

74 Obchodník – úprava splatnosti •Úprava splatnosti u zaúčtovaného nebo částečně zaplaceného dokladu.

75 Obchodník – kopie faktur •Lze kopírovat vytvořit i více dokladů najednou Zapsaná Faktura 1. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 2. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 3. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 4. Klient Částka 12000,-

76 Obchodník – kopie faktur 1.Vytvořit podmnožinu klientů 2.Vytvořit fakturu kterou budete kopírovat 3.Spustit hromadné kopírování –Vybrat existující fakturu –Zvolit podmnožinu –Vybrat klienty z podmnožiny –Vybrat šablonu přes, kterou fakturu vznikne –Uložit

77

78 Kopie faktur - Praktický příklad •Ukázka ve WinFASu •Faktura firma COMA

79 Obchodník – kopie faktur •Spusťte aplikaci *210 Obchodník

80

81 Obchodník - dobropisy •Lze zapsat –Ručně –Generovat tlačítkem Dobropis •Často se zapomíná na potvrzení dobropisu. •Faktura pak má daňovou tabulku, ale nevstupuje do daňového přiznání. •Potvrzení dobropisu zapisujte v: –Aplikaci *1022 Potvrzení dobropisu –Aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih

82 Potvrzení dobropisu *1022

83

84 Obchodník – saldo klienta •Lze zobrazit při zápisu faktury. •Vyvolá uživatelem nastavenou IQ sestavu. •Pro použití potřebujete: –Nastavit si šablonu v IQ saldo –Zapnout funkci v šabloně Obchodníka –Při pořízení dokladu vybrat klienta a klepnout na

85 Saldo – nastavení Obchodníka

86

87 Do_

88 Zajímavosti v bance Skalský Dvůr

89 Bankovní předvýběry Typ úhrady Platit z banky Bez zápočtu

90 Zrušení příkazu Šablona Zrušení příkazu Pozor! WinFAS nemaže soubor z adresáře elektronického bankovnictví

91 Bankovní výpis •Chybová hláška. –Částka výpisu neodpovídá částce příkazu. •Jak chyba vzniká? –Vytvoříte příkaz z WinFASu. –V bankovní aplikaci pak ještě změníte částku.

92 Bankovní výpis •Jak vyřešit? –Zrušit předvýběr a příkaz u daného závazku. •Kde vyřešit? –Spusťte aplikaci *1018 Prohlížení knih. –Najděte závazek. –Stiskněte tlačítko !STORNO! –Vyberte storno úhrady a zatrhněte „položkový výběr“. –Stornujte požadovanou úhradu. –Postup ještě jednou zopakujte (předvýběr, příkaz).

93 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školení a materiály Ondřej Suk Skalský Dvůr 26.-27.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google