Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Školení a materiály Ondřej Suk.

Prezentace na téma: "Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Školení a materiály Ondřej Suk."— Transkript prezentace:

1 Skalský Dvůr Školení a materiály Ondřej Suk

2 Školení Seznam a přihlášky na adrese.

3 Školení Nabízená školení. Školení na přání. Individuální školení.
Opakují se pravidelně každý rok. Školení na přání. Minimální počet zájemců 4. Školení z naší nabídky nebo na míru. Individuální školení. Dle platného ceníku – příspěvek +782 Školení v učebně OK nebo kanceláři OK.

4 Nabízená školení Seznam a přihlášky na adrese.
Detaily po klepnutí na název školení

5 Školení na přání Vyhlášena při dostatečném zájmu.
Minimální počet zájemců je 4. Školení z naší nabídky nebo na míru

6 Individuální školení Termín: dle dohody
Místo: učebna OK nebo kanceláře OK Cena: Dle platného ceníku – příspěvek +782

7 Školící materiály Materiály ze školení v PDF.
Zdarma k dispozici uživatelům WinFASu. Dostupné po přihlášení do CRM. Vhodné při Ztrátě materiálů ze školení. Přípravě na školení. Samostudiu. Příručka k WinFASu (DOSISA). Vhodné i pro stávající uživatele (zajímavé tipy a triky) Neustále upravujeme a vylepšujeme Když najdete chybu, nebojte se ozvat - sádlokonto

8 Příručka k WinFASu - DOSISA
K WinFASu neexistuje klasická učebnice. Všechny důležité dokumenty ale dostanete. DOSISA = dodělej si sám Využívají ji i pracovníci OK. Možnost aktualizování nebo rozšíření

9 Příručka k WinFASu - tip
K WinFASu neexistuje klasická učebnice. Všechny důležité dokumenty ale dostanete. DOdělej SI SÁm Využívají ji i pracovníci OK. Možnost aktualizování nebo rozšíření

10 www.winfas.cz Návody na webu Návody k nastavení nových funkčností.
Metodické postupy. Vyhledávání Čísla příspěvků dostanou po telefonu, mailem nebo ve školících materiálech Při hledání používejte základ slova, pokud nic nenajdete zkuste dotaz přeformulovat

11 Návody na webu Možnost vyhledávání Komentáře k příspěvkům - doplnit
Číslem příspěvku Klíčovým slovem Komentáře k příspěvkům - doplnit Vyhledávání Čísla příspěvků dostanou po telefonu, mailem nebo ve školících materiálech Při hledání používejte základ slova, pokud nic nenajdete zkuste dotaz přeformulovat

12 Skalský Dvůr Zákaznická sekce - CRM

13 CRM - Co nabízí Návody ze školení v PDF. Instalační soubory WinFASu.
Odeslání archivu na OK. Odeslání požadavku na technickou podporu. Licenční parametry (placené moduly). Přehled faktur v PDF.

14 Zákaznická sekce CRM Jak se tam dostanete?

15 uživatel Registrace vyžaduje potvrzení na OK
Při zapomenutém heslu je možné zavolat. Musíte znát licenční číslo, IČ a jméno kontaktní osoby.

16

17 Školící materiály v PDF

18 Nahrání archivu na OK

19 Daňové doklady od OK

20 Daňové doklady od OK

21 Licenční parametry

22 Instalace ke stažení

23 Skalský Dvůr Vzdálená pomoc

24 Vzdálená pomoc Je součástí WinFASu.
Nevyžaduje instalovat žádné další programy. Stačí pouze připojení k internetu.

25 Vzdálená pomoc - jak to funguje

26 Vzdálená pomoc - jak to funguje

27 Vzdálená pomoc - jak to funguje

28 Vzdálená pomoc - jak to funguje
486957

29 Vzdálená pomoc - jak to funguje

30 Vzdálená pomoc - výhody
Vidíme Vám „pod ruce“. Snáze se odhalí chyba v uživatelském postupu. Můžeme předvést přesný postup.

31 Vzdálená pomoc – možné problémy
Nepodařilo se navázat spojení. Kontaktujte správce vaší sítě. On se s námi spojí a domluvíme řešení. Většinou pouze stačí povolit tuto službu v síti.

32 Skalský Dvůr WinFAS a nové Windows 8

33 WinFAS ve Windows 8 Nový operační systém z pohledu uživatele WinFASu.
Až Vám předseda jako každý rok koupí nový počítač…

34 WinFAS ve Windows 8 Staré Windows Nové Windows 8

35 Windows 8 – pro správce Instalace PDF tiskárny ve Windows 8 (x64 )
Návod +1239

36 Uživatelská makra - DUP
Skalský Dvůr Uživatelská makra - DUP

37 Co je to? DUP = Dobrovolný Urychlovač Pořízení
Nahrazuje ruce při rutinním pořizování. Co mohu pořídit klávesnicí, může zapsat i makro. Doplní hodnotu až po přesunutí kurzoru na dané pole. Mohu si je vybrat bez opuštění okna pořízení. Na rozdíl od šablon nedoplňují hodnotu ihned, ale až po přesunutí kurzoru na dané pole (pohyb klávesou enter) Obdoba maker v Office a jiných programech.

38 Kde lze využít? Prakticky v jakémkoliv okně pořízení kde opakovaně provádíte zápis stejných údajů. V praxi se osvědčilo: Účtování. Pokladna (párování, pořizování opak. dokladů). Banka (ruční). Pořízení mezd. Kde je pevný text a není možné vybrat z číselníku. V jakémkoliv dalším okně pořízení. Pořízení mezd *7029 - Jednoduší výběr druhů mezd

39 Použití makra Nabídku maker vyvoláte CTRL+D
Z nabídky vyberte makro a potvrďte entrem. Pro dané okno pořízení jsou makra společné. Pro každou šablonu lze zvolit nabízená makra Lze změnit rychlý kód makra V některých oknech lze nabídku maker zobrazovat bez nutnosti stisku klávesy (zobrazit při nové větě). Pokud neprovedu žádné omezení, zobrazí se vždy všechny makra. Ukázka v knize Z14 – zaúčtování el. energie

40 Vytváření a úpravy maker
Správu maker vyvoláte opětovným stiskem CTRL + D Nejjednodušší způsob založení Vytvořte prázdné makro (jenom jméno + kód) Vyberte nové makro a začněte pořizovat doklad Do dokladu zapište hodnotu, kterou má doplnit makro Na hodnotu klepněte pravou myší Z nabídky vyberte DUP / Hodnota Načtěte údaje do makra a uložte. Ukázka v knize Z14 – zaúčtování nákup materiálu bez klíče, skočit na částku

41 Vylepšení aplikací a číselníků
Skalský Dvůr Vylepšení aplikací a číselníků

42 Číselník *9001 Kontrola spojitosti číselné řady

43 Číselné řady *9001 Kontrola spojitosti řady. Lze i více řad najednou.
Včetně dynamických řad.

44 Číselné řady *9001

45 Kontrola spojitosti řady
Z15-Závazky obchod 120132 Z15-Závazky obchod 150097

46 Číselné řady – přeskočený doklad
Na někoho to svést

47 Číselné řady – přeskočený doklad
Volné číslo použít pro jiný doklad (implicitní nastavení) Nemažte celé číslo dokladu, pouze umažte od konce

48 Číselné řady – přeskočený doklad
Do šanonu vložit papír, že číslo je vynecháno Z15-Závazky obchod P21-Pohledávky 150097 210325

49 Aplikace *1018 Prohlížení účetních knih
Skalský Dvůr Aplikace *1018 Prohlížení účetních knih

50 Prohlížení knih Detailnější nastavení práv. Přehlednější okno.
Navigace mezi doklady. Sestavy dle vybraného dokladu. Přehlednější sestava úhrad v cizí měně. Snazší vyvolání okna oprav dokladu. Storno položkové (např. úhrad). Storno více dokladů. Nastavení parametrů u úhrad (datumy, …)

51 Prohlížení knih - práva
Práva na Výchozí stav – když může do Prohlížení knih, může dělat vše výše zmíněné.

52 Prohlížení knih - přehlednější
Doklady a Otevírá se maximalizované = více místa pro informace Přehlednější členění Více informací o klientovi Informace o úhradách podbarvené a u sebe (jak uhradit, datumy, předvýběr, zbývá uhradit, …) Datum splatnosti je červeny když je „po splatnosti“ Doplňkové informace = nepotvrzený dobropis, přílohy k dokladu ( ) Navigace mezi doklady Vyúčtovací faktura – Záloha – Úhrada zálohy – Daň. doklad z platby ( ) Sestavy dle vybraného dokladu Pokladní doklad ( ), Faktura ( ), Daňový doklad z platby… Opravy Nově není potřeba vybírat šablonu oprav ( ) Tlačítko úhrady Povolení platby ( ) Potvrzení dobropisu Přímé vyvolání úhrad (např. zálohou)

53 Prohlížení knih - ukázka
Přehlednější Otevírá se maximalizované = více místa pro informace Některé informace lze kopírovat do schránky Přehlednější členění ( ) Identifikátor a více informací o klientovi (možnost okopírovat identifikátor) Hradící část (typ úhrady, datumy, předvýběr, částka k úhradě, použití záloh, …) Informace specifické pro doklad (závazky – účet, pohledávky – bank účet firemní, banka – účet a zprac. položky, …) Datum splatnosti je červené když je po splatnosti Doplňkové informace = nepotvrzený dobropis, přílohy k dokladu ( ), komentáře Záložka Více – rozdílný účet podbarven červeně Navigace mezi doklady Vyúčtovací faktura – Záloha – Úhrada zálohy – Daň. doklad z platby ( ) Sestavy dle vybraného dokladu Pokladní doklad ( ), Faktura ( ), Daňový doklad z platby… Opravy Nově není potřeba vybírat šablonu oprav ( ) Tlačítko úhrady Povolení platby Potvrzení dobropisu Přímé vyvolání úhrad (např. zálohou)

54 Prohlížení knih – storno po položkách
Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

55 Prohlížení knih – storno více dokladů
SHIFT + myš Dále již probíhá výmaz běžným způsobem Označit doklady Tlačítko STORNO Dále je postup běžný, ale týká se všech označených dokladů

56 Aplikace *1027 Povolení platby
Skalský Dvůr Aplikace *1027 Povolení platby

57 Povolení platby *1027 Změna platebních údajů u závazků a dobropisů.
Lze opravit i doklady částečně zaplacené, zaúčtované, nebo dokonce z předchozích let. Co můžete opravovat: Datum povolení platby Datum splatnosti Způsob úhrady Bankovní učet klienta Bankovní účet mojí firmy (příkaz) Jsou ignorovány kontroly na období Je možné opravovat i částečně zaplacené faktury. Dříve se kvůli tomu muselo do oprav závazků, nebo pohledávek (dobropisy) Lze opravovat více dokladů najednou (hromadné úpravy)

58

59 Povolení platby (praktická ukázka)
Praktická ukázka ve WinFASu Aplikace *1027 Firma AutoCont CZ a.s. Filtrování nabízených dokladů Hromadné modifikace dat

60 Skalský Dvůr Aplikace *1021 Zápočty

61 Zápočty – typ úhrady zápočtem (praktická ukázka)
Sestava data k zápočtu Sestava všech dokladů Sestava jen typ úhrady zápočtem Praktická ukázka ručního zápisu zápočtu Klient BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o. Ukázka jak vybrat typ úhrady v závazku Kde nastavit v šabloně – záložka Ostatní Praktická ukázka hromadného zápočtu

62 Zápočty – hromadný (praktická ukázka)
Oddělené sloupečky pro českou a cizí měnu Mazisoučty za firmy (vybrané doklady) Informace klient uhradí / my uhradíme Filtrování bez cizí měny Červená = není povolení platby

63 Zápočty – sestavy (praktická ukázka)
Přepnout do firmy UCTO 2!!! Sestavy na dokladu Sestava jednostranného zápočtu Sestava s volným textem 01/1 Ukázka změny nastavení v šabloně zápočtů

64 Zápočty – ostatní novinky
Zápočty s firmou s více adresami (MAKRO, AHOLD, …) Makro Praha Moje firma Makro Brno Dříve se každá adresa chovala jako samostatná firma. Nyní již funguje správně 1 IČ = 1 firma bez ohledu na adresu. Makro Jihlava

65 Komentáře k dokladu Likvidační protokol
Skalský Dvůr Komentáře k dokladu Likvidační protokol

66 Komentáře k dokladu Pro všechny doklady v účetnictví.
Umožněn neomezený počet komentářů k dokladu. Využití Informace kdo doklad přijal, schválil, … Právní informace (návrh na exekuci, soud, …) Inventura pohledávek – uznávací dopis Jednání o narovnání Důvod zablokování platby (u závazků) ... Šikovné přehledy nejenom pro auditory Vždy víte, v jakém je doklad stavu

67 Komentáře k dokladu - příklad
Přepnout do firmy UCTO 1!!! Pořízení komentářů: Při zápisu dokladu (vyjma Obchodníka) Dodatečně v aplikaci *1017

68 Komentáře k dokladu - příklad
Lze zobrazovat doklady Jen s komentářem Všechny Údaje jsou nepovinné, vyplníte jenom co potřebujete. Uživatelská rozbalovátka se dají editovat. V údajích KDO a KOMU nabízí jen zaměstnance. Volný text může být z číselníku, ručně nebo obojí.

69 Komentáře k dokladu - příklad
Sestavy kniha P21 (dokl. Modré z nebe) Komentáře k dokladu pouze základní informace Všechny volné texty na jednom dokladu Likvidační protokol Velmi detailní Každý záznam na samostatné straně Možnost i tisku daňové tabulky Sestavy se mohou změnit na základě požadavků z praxe.

70 Komentáře k dokladu

71 Splátkový kalendář Aplikace *1025 Doklad závazku 2012-100001
Splátka ,- k Splátka ,- k Splátka ,- k Částka zbývá rozepsat. Záložka Detail.

72 Splátkový kalendář Tlačítkem Splátky se mohu do splátek vrátit.
Prohlížení knih Každý poddoklad má vlastní datumy, částku, … Přes navigaci přejít do původního závazku = ukázat, že je zaplacený.

73 Aplikace *210 Obchodník / fakturace
Skalský Dvůr Aplikace *210 Obchodník / fakturace

74 Obchodník – úprava splatnosti
Úprava splatnosti u zaúčtovaného nebo částečně zaplaceného dokladu. Lze opravovat rovnou Nemusí stornovat z účetnictví

75 Obchodník – kopie faktur
Lze kopírovat vytvořit i více dokladů najednou Kopie Faktury 2. Klient Částka 12000,- Zapsaná Faktura 1. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 3. Klient Částka 12000,- Vyplatí se, pokud nevyužíváte „Periodickou fakturaci“ Využijate hlavně když chcete stejnou fakturu poslat více klientům (tj. pokud by jste museli třeba měnit částky apod., už to tak výhodné není). Kopie Faktury 4. Klient Částka 12000,-

76 Obchodník – kopie faktur
Vytvořit podmnožinu klientů Vytvořit fakturu kterou budete kopírovat Spustit hromadné kopírování Vybrat existující fakturu Zvolit podmnožinu Vybrat klienty z podmnožiny Vybrat šablonu přes, kterou fakturu vznikne Uložit - Přepnout do firmy UCTO 1!!! do knihy P24

77

78 Kopie faktur - Praktický příklad
Ukázka ve WinFASu Faktura firma COMA

79 Obchodník – kopie faktur
Spusťte aplikaci *210 Obchodník

80

81 Obchodník - dobropisy Lze zapsat
Ručně Generovat tlačítkem Dobropis Často se zapomíná na potvrzení dobropisu. Faktura pak má daňovou tabulku, ale nevstupuje do daňového přiznání. Potvrzení dobropisu zapisujte v: Aplikaci *1022 Potvrzení dobropisu Aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih Uznání dobropisu = doplnění evidenčního období DPH

82 Potvrzení dobropisu *1022 *1022 Potvrzení dobropisu Přepínač režimů
Aplikace nabízí pouze nepotvrzené dobropisy Aplikace nabízí pouze potvrzené dobropisy Nastavení se provádí zaškrtnutím a stiskem tlačítka Uprav

83

84 Obchodník – saldo klienta
Lze zobrazit při zápisu faktury. Vyvolá uživatelem nastavenou IQ sestavu. Pro použití potřebujete: Nastavit si šablonu v IQ saldo Zapnout funkci v šabloně Obchodníka Při pořízení dokladu vybrat klienta a klepnout na Funguje i pro závazky

85 Saldo – nastavení Obchodníka
Musí nastavit šablonu Dobrovolně způsob otevírání saldokonta

86

87 Sestav kterou si sami nastavili
Do_0030 Sestav kterou si sami nastavili

88 Skalský Dvůr Zajímavosti v bance

89 Bankovní předvýběry Typ úhrady Platit z banky Bez zápočtu
Včetně dokladů typu úhrady „bez určení“ - 1 doklad navíc Knihu ze které dělat příkaz (přepíše hodnotu ze závazků) Doklady bez možnosti zápočtu Ukázat jak se nastavuje v šabloně, záložka Dávka Nabízené doklady Šedě vhodné pro zápočty Červeně bez data povolení platby (ukázat sloupeček s informacemi) Filtrování např. měna Sloučení / oddělení příkazu a předvýběru

90 Pozor! WinFAS nemaže soubor z adresáře elektronického bankovnictví
Zrušení příkazu Šablona Zrušení příkazu Pozor! WinFAS nemaže soubor z adresáře elektronického bankovnictví

91 Bankovní výpis Chybová hláška. Jak chyba vzniká?
Částka výpisu neodpovídá částce příkazu. Jak chyba vzniká? Vytvoříte příkaz z WinFASu. V bankovní aplikaci pak ještě změníte částku.

92 Bankovní výpis Jak vyřešit? Kde vyřešit?
Zrušit předvýběr a příkaz u daného závazku. Kde vyřešit? Spusťte aplikaci *1018 Prohlížení knih. Najděte závazek. Stiskněte tlačítko !STORNO! Vyberte storno úhrady a zatrhněte „položkový výběr“. Stornujte požadovanou úhradu. Postup ještě jednou zopakujte (předvýběr, příkaz).

93 Děkuji za pozornost